Manual del Sistema

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INGRESAR COMPROBANTES:

Existe la posibilidad de crear comprobantes como por ejemplo de diario, ingreso y egreso que ayudan a tener conocimiento del movimiento financiero de la empresa. Lo que se tiene que realizar es llenar los siguientes casilleros de esta ventana y luego damos ENTER en Grabar.


PASOS PARA LLENAR LOS COMPROBANTES:

1.-Ingresar la fecha del comprobante con el formato designado.

2.-Escribir el nombre de la cuenta que genera el comprobante.

3.-(Opcional) Ingreso del numero de RUC.

4.-(Opcional) Modificar la cotización de la moneda o la pasamos con la tecla TAB

5.-Pasar al cuadro Por concepto de: en el que se describe el motivo del comprobante.

6.-En el cuadro de Código; ingresamos el código de la cuenta a la que se cargará el comprobante, en caso de no conocerlo, pulsamos la tecla TAB y con las flechas arriba y abajo se busca el nombre de la cuenta.

7.-Ingresamos el valor que corresponde a la cuenta escogida.

8.-Si se digita “1” y F2 presentará las cuentas de nomenclatura para acceso directo que son:

CJ Caja

2 Pasivos

BA Bancos

3 Patrimonio

R Retenciones

4 G Gastos

1 Activos

5 I Ingresos

También se puede digitar la clave interna que se presenta en el catálogo.

9.-Se ingresa el valor que corresponde a la cuenta escogida.

10.-Para grabar el comprobante presionamos la tecla ESC o en Código pulsamos –1.

También se lo puede hacer con la pulsación del botón GUARDAR.

11.-Aceptar el guardado o grabado del comprobante.

SUBMODULOS DE LA PANTALLA

Esta pantalla cuenta con cuatro sub modulos que nos ayudaran a realizar nuestras actividades

CONTABILIZACION


SUBCUENTAS


RETENCIONES


AC-AV-AI-AE


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